close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 109,568 87.94 515,881 94.82 810,813 93.71 890,032 96.33
اوراق مشارکت 5,232 4.2 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 6,121 4.91 23,074 4.24 46,073 5.33 29,679 3.21
وجه نقد 592 0.48 3,115 0.57 6,777 0.78 2,277 0.25
واحد صندوق 101 0.08 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 43 0.03 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 2,940 2.36 1,979 0.36 1,551 0.18 1,913 0.21
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 50,060 40.18 138,963 25.54 232,136 26.83 239,324 25.9